Impet - introduzione all'analisi [Jim Poniat]

Impeto (impulso) secondo il grande dizionario della lingua polacca: "Velocità e slancio che accompagnano un'azione o un processo". Una citazione di Leonardo Da Vinci è rimasta per sempre nella mia memoria. "La semplicità è l'apice della raffinatezza". Tutte le tecniche che utilizzo sono molto semplici e di facile comprensione, anche se il trading sul Forex sembra incredibilmente difficile.

Noi stiamo cercando "nostro" una strategia di facile comprensione che ti porterebbe rendimenti ottimali. Naturalmente, nel mercato del trading ci sono innumerevoli sistemi, strategie, per non parlare degli indicatori. Purtroppo non siamo in grado di testarli tutti. Allora quale strategia è ottimale per noi? Quale ci porterà profitti? Funzionerà in tutti i mercati e tempi? Risponderò a queste domande nei seguenti articoli.

Per molti anni ho testato molte teorie, strategie e sistemi, ma ho ottenuto i migliori risultati attraverso l'analisi IMPET - che si è rivelata la CHIAVE DEL SUCCESSO! Ti sei mai chiesto perché si verificano questi cambiamenti quando guardi il movimento dei prezzi su un grafico? Diversi elementi hanno un enorme impatto sulla variazione dei prezzi.

Variazioni di prezzo

Il prezzo è l'elemento più importante dell'analisi tecnica. Il grafico seguente mostra i movimenti di prezzo tipici. Il prezzo si muove lateralmente per un periodo di tempo, poi c'è un brusco breakout e poi di nuovo lateralmente. Il mercato spende dal 70% all'80% nel traffico laterale. È qui che la maggior parte dei trader perde denaro. Ciò è dovuto alla mancanza di conoscenza dell'andamento, dello slancio e del comportamento laterale del prezzo.

Cambiamenti tipici del mercato

Gli unici trader che realizzano un profitto sono quelli che riconoscono i cambiamenti nello slancio. Riconoscere il punto di partenza dello slancio è estremamente importante qui. Se trovi un indicatore che possa trovare il punto di partenza della sua crescita, il tuo successo è garantito.

Ci sono diversi elementi che influenzano le variazioni di momentum e quindi le variazioni di prezzo.

Elementi che influenzano la variazione del prezzo

Elementi che influenzano le variazioni di prezzo

1. Decisione del commerciante - quando decidiamo di aprire una posizione o di astenerci dal fare trading, questo è il primo passo che facciamo.
2. Quantità di moto - in questo caso, l'elemento critico che dovremmo riconoscere.
3. volume - nel mercato Forex non abbiamo un volume reale. È inoltre possibile acquistare tale funzione da diversi broker, ma è un servizio estremamente costoso. Non so se lo sai, ma il riconoscimento del volume può essere effettuato in base alle dimensioni delle candele. Quindi questo elemento non esiste nelle nostre analisi.
4. tempoperché tutti questi elementi devono nascere in un periodo di tempo. Se ne manca uno (senza tener conto del volume), il prezzo non cambierà.

NOTA: la mancanza di slancio significa variazioni di prezzo insignificanti

L'impet causa cambiamenti di prezzo visibili (ang. l'azione dei prezzi). Sai perché così tanti trader che commerciano solo con movimenti di prezzo non riescono a fare trading? Perché non prestano attenzione a ciò che causa rapidi cambiamenti di prezzo - IMPET (MOMENTUM). L'impet è l'elemento critico e più importante del trading redditizio. I punti di svolta e la forza del trend sono causati dallo slancio. Se non c'è slancio, non vi è alcuna variazione di prezzo significativa.

Quando una posizione viene aperta, indipendentemente dalla tecnica che utilizziamo, deve essere presente lo slancio per portare il prezzo al target.

Rapida inversione di tendenza a causa di un aumento del rialzo

Se si verifica un aumento significativo dello slancio, il rischio è praticamente zero. Esattamente come nel grafico sopra e sotto.

Un forte aumento del momentum in una direzione al ribasso, che provoca un cambiamento da un trend rialzista a un trend ribassista

Impet e Bill Williams

Bill Williams mi ha aperto gli occhi sulle tipiche variazioni di prezzo in una tendenza, anche se Bill non insegna il momentum trading, ma è stato con lui che ho capito quanto sia incredibilmente importante nell'analisi. Se guardiamo alcuni grafici vediamo che il prezzo, come ho detto, il più delle volte dal 70% all'80% si sposta lateralmente nel consolidamento. Ad un certo punto, c'è un brusco breakout e il prezzo sale rapidamente, dove poi si consolida. Probabilmente hai aperto una posizione più di una volta quando il prezzo era all'inizio dell'inizio del consolidamento e hai fatto uno stop loss, e dopo un po 'il prezzo ha ripreso a muoversi nella direzione precedentemente scelta.

LEGGI NECESSARIO: Livelli di prezzo arrotondati: utilizzali nella tua analisi

Molti nuovi arrivati ​​cadono preda dell'ignoranza. Ecco una comprensione di base del comportamento del momentum, una componente chiave del movimento dei prezzi. Quando apriamo una posizione solo sulla base del Price Action, purtroppo non siamo sicuri della sua corretta apertura. Il corretto aumento / diminuzione dei prezzi insieme allo slancio è solo il 20-30% del trend. È l'analisi dello slancio che ci dice la forza e l'inizio o la fine di ogni swing.

I frattali e l'alligatore sono il primo passo per un'analisi del momento molto semplice (il resto delle metriche di Bill Williams erano "magia nera" per me). La nostra analisi dovrebbe essere basata sul numero minimo di indicatori in modo da poter osservare il prezzo su un grafico relativamente pulito. L'alligatore è ottimo nel mostrare i cambiamenti di quantità di moto e i frattali mostrano i segnali per aprire una posizione. Ma passiamo agli esempi di come i frattali e l'alligatore lavorano insieme.

Frattali

Molti trader non hanno utilizzato questi due ottimi indicatori. Cominciamo con i frattali. L'indicatore segna gli alti e bassi in cui il prezzo si inverte.

Applicazione di indicatori frattali e alligatori in un grafico

Il grafico sopra è trasparente, possiamo vedere chiaramente indicatori e movimenti di prezzo. I punti blu e rossi rappresentano i frattali, le medie mobili sono l'alligatore. Affinché il frattale possa essere determinato, è necessaria una serie di 5 candele consecutive:

• Il segnale di acquisto è indicato dal frattale sopra il massimo più alto dello swing, con la candela centrale più alta che indica il prezzo più alto. Due candele a sinistra e due a destra mostrano il prezzo più basso.
• Il segnale di vendita è il frattale sotto il minimo più basso con la candela oscillante centrale che è il prezzo più basso. Le altre due candele a sinistra ea destra indicano un prezzo più alto.

Acquisto e vendita di frattali

Poiché i frattali indicano i punti in cui il prezzo non è stato in grado di reggere e invertito la direzione, è logico che quando il prezzo rompe il vecchio frattale ad un certo punto, uno spostamento arriverà con nuova forza. L'impostazione della posizione nel punto di rottura frattale sarà l'uso più ovvio e più semplice dei frattali.

Frattali designati sul grafico

Sopra è un esempio di frattali designati su un grafico reale. Il colore blu significa frattali superiori, rosso - frattali inferiori.

L'apertura di una posizione sui frattali non richiede la reazione immediata del trader, che a volte è ritardata. Quindi i commercianti di solito iniziano il cosiddetto "Inseguire il prezzo", che di solito finisce con un fallimento. Apriamo posizioni in attesa di pochi pip sopra il prezzo più alto / più basso. La posizione è impostata sull'ultimo frattale.

Un esempio di apertura di una posizione di vendita in sospeso

Nell'esempio sopra, è stata determinata la posizione di vendita. Impostiamo la posizione in sospeso "Sell Stop" a pochi pips (a seconda del periodo di tempo) sotto l'ultimo frattale (punto rosso). Impostiamo lo stop loss a livello del frattale opposto (compra frattale). Come puoi vedere dal grafico, il prezzo inizia lentamente a scendere e la nostra posizione viene aperta. Nelle candele successive, il calo dei prezzi accelera, il che ci dà un ottimo profitto di conseguenza.

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I frattali non dovrebbero essere usati come un unico indicatore. Dobbiamo utilizzare un indicatore per riconoscere i cambiamenti nello slancio. Come accennato prima, lo slancio è la chiave per il profitto.

Indicatore di alligatore

Un altro indicatore che useremo sarà l'alligatore di Bill Williams. (DOWNLOAD dal nostro forum)

Alligatore: labbra, mascelle, denti

Bill Williams descrive l'indicatore Alligator come una bussola che ci aiuta a mantenere la corretta direzione di trading. L'alligatore ti aiuta a trovare il vero slancio ea stare lontano dal "bordo" del trend, che è sempre in perdita.

Alligator è composto da tre linee di equilibrio:

• Mascella di alligatore (linea blu) - 13 intervalli, media mobile livellata (SSMA), mediana sul prezzo (massimo + minimo / 2), spostato di 8 intervalli nel futuro;
• Denti di alligatore (linea rossa) - 8 intervalli, media mobile livellata (SSMA), mediana sul prezzo (alto + basso / 2), spostato di 5 intervalli nel futuro;
• Bocca di alligatore (linea verde) - 5 intervalli, media mobile livellata (SSMA), mediana del prezzo (alto + basso / 2), spostato di 3 intervalli nel futuro.

Il rapporto dell'alligatore utilizza un fattore di relazione dell'intervallo di tempo che è di circa 5: 1. Se la linea blu (mascella) si trova sul grafico giornaliero, la linea rossa (denti) indica i cambiamenti nel grafico orario. Quando tutte e tre le linee si restringono, significa che l'alligatore sta dormendo e il prezzo si sta spostando lateralmente, entro un certo intervallo. Più a lungo dorme l'alligatore, più diventa affamato. Quando si sveglia da un lungo sonno, ha molta fame e insegue il prezzo molto lontano.

Il sogno dell'alligatore

Mentre l'allligatore dorme, guarda il mercato e aspetta che si risvegli. Quando si sveglia, apre la bocca (divergenza - la divergenza delle linee di equilibrio) e inizia a cacciare. Quando è pieno, torna a dormire (convergenza - approssimazione della linea di equilibrio), quindi raccogliamo i profitti.

Se Alligator è sveglio, il mercato è in un trend rialzista o ribassista:

• Quando il prezzo è sopra la mascella, osserviamo un trend rialzista,
• Se il prezzo è inferiore alla mascella dell'alligatore, è una tendenza al ribasso.

Un alligatore "assonnato e affamato"

Notare nel grafico sopra come le linee si irrigidiscono mentre l'alligatore dorme. Al risveglio, l'alligatore inizia a divorare il prezzo. Il profitto è abbastanza buono ...

Frattali e alligatore

Entrambi formano una coppia inseparabile di indicatori. In questa impostazione, non abbiamo bisogno di indicatori aggiuntivi che "ingombreranno" solo il nostro grafico.

Esempio di grafico senza indicatori aggiuntivi

Di norma, quando l'alligatore dorme, non commerciamo, aspettiamo che l'alligatore si svegli. Si noti che nella tabella sopra sono stati contrassegnati frattali successivi. Ogni frattale successivo è più alto del precedente. Ciascuno di questi frattali può essere utilizzato per aprire un'altra posizione. Le posizioni in sospeso non saranno abilitate fino a quando il prezzo non romperà il frattale successivo.

Grafico dell'olio, intervallo D1

Il grafico del petrolio sopra ci mostra un forte aumento dello slancio e quindi un forte aumento del prezzo. Il primo frattale mostrato sopra la mascella dell'alligatore ci dà un profitto senza rischi. Ogni frattale successivo più alto del precedente è un segnale per noi per aprire un'altra posizione. Dal sesto frattale, puoi vedere chiaramente l'alligatore che si prepara per dormire. Il prezzo inizia a scendere e rompe la linea del dente, che è un segnale per chiudere la posizione per noi. Aprire una posizione in sospeso sopra il 7 ° frattale significa una continuazione del trend. Possiamo vedere lo slancio aumentare rapidamente con il prezzo.

Grafico Bitcoin, intervallo H4

Senza alcuno stress, l'apertura a cascata di posizioni in sospeso porta a un enorme profitto.

Grafico USDJPY, intervallo H1

Analizziamo il profitto dai segnali successivi indicati dai frattali.

Grafico USDJPY, intervallo H1

Gli ultimi giorni sono stati profondamente proficui per l'USD / JPY. Ecco la loro analisi di 8 giorni di negoziazione. La posizione è stata chiusa a causa della chiusura della candela sopra la linea dei denti.

Buon profitto usando solo frattali e un alligatore.

Apertura e chiusura di una posizione

Poco prima che si verificasse l'ultimo frattale, l'alligatore si è svegliato e ha iniziato a cacciare gli orsi.

Impostazione dell'apertura di una posizione di attesa insieme a SL; USDJPY, intervallo H1

Nota quanto velocemente le linee verdi e poi le linee rosse bucano quella blu - CAMBIO DI DIREZIONE! Quindi, il primo frattale, dopo aver cambiato la direzione della quantità di moto, viene spinto verso il basso. Come puoi vedere l'impostazione SL è oltre il piccolo intervallo di correzione.

Un altro esempio di impostazione di una posizione su GBPUSD. Qui applicheremo la distanza del set di posizione dal frattale a 10 pips.

Apertura di più posizioni; GBPUSD, grafico H4

• La prima posizione è fissata il 2020-11-06 alle 8:00 e chiusa il 2020-11-11 alle 16:00. Il risultato è +294 pips.
• La seconda posizione è fissata il 2020-11-09 alle 20:00 e chiude l'2020-11-11 alle 16:00. Il risultato è +36 pips.
• La terza posizione è fissata 2020-11-10 alle 16:00 e chiusa il 2020-11-11 alle 16:00. Il risultato è +50 pips.

In totale, da tre posizioni - 280 pips. Profitto abbastanza buono ...

Perché questa volta non abbiamo chiuso la posizione della linea del dente (linea rossa)? È qui che si piega la conoscenza dei grafici a candele.

Doji Breakout e Price Divergence; Grafico GBPJPY, intervallo H4

1. Abbiamo un livello psicologico di 1.40 in cui il prezzo deve guadagnare slancio affinché il prezzo aumenti ulteriormente. Una candela verde con una lunga ombra superiore indica un indebolimento della crescita dei prezzi.
2. La prima candela verde indica un'ombra molto lunga in alto, la candela successiva è Doji. Al momento, non sappiamo se si tratti di un movimento laterale temporaneo del prezzo. Un'altra lunga candela nera colpisce la candela Doji, è un segnale per chiudere immediatamente tutte le posizioni!
3. Anche qui si tratta di una divergenza di prezzo rispetto alla linea verde. Un rapido aumento della quantità di moto provoca un forte aumento del prezzo. Ulteriori aumenti di prezzo devono cessare, come mostrato nel grafico.

Impostazioni SL e raggiungimento del massimo profitto

Il nostro obiettivo è ottenere il massimo profitto.

• La prima indicazione del pericolo di ridurre il tuo profitto è CINQUE FRATTALI DI SUCCESSO DELLO STESSO COLORE. Quando ciò si verifica, spostiamo lo SL di pochi pip dal prezzo più alto / più basso per garantire il massimo profitto.
• Se siamo in un mercato in cui il prezzo sta scendendo bruscamente e l'angolo del livello di prezzo corrente è maggiore dell'angolo sulla linea verde, allora impostiamo SL sulla linea verde per garantire il massimo profitto. Nel mercato delle vendite, facciamo il contrario.
• Se siamo in un trend in corso, impostiamo la SL sulla linea rossa, che è la linea di bilanciamento un intervallo di tempo inferiore a quello su cui stiamo lavorando.