Livelli di prezzo arrotondati: utilizzali nella tua analisi [JIM PONIAT]

Ogni giorno ricevo molte domande sulle strategie e tecniche di investimento per identificare i cambiamenti nel mercato. In questa serie di articoli vorrei presentare l'argomento più importante con cui ci incontriamo inconsciamente: un meraviglioso "aiutante" sul mercato, che è impulso.

Il trading con la metodologia di Price Action è, contrariamente alle apparenze, estremamente difficile. Dopotutto, non sappiamo mai come si comporterà il prezzo in futuro e in pratica si scopre rapidamente che l'analisi delle candele stesse è insufficiente. I livelli di supporto e resistenza vengono in soccorso. Questa è una delle tecniche che ogni trader conosce all'inizio della sua avventura commerciale.

Emozioni umane e comportamento degli investitori

Paura, avidità e istinto, argomenti che spesso sorgono quando si discute di mercati finanziari. Questo perché le emozioni umane sono in gran parte responsabili delle variazioni dei prezzi sul mercato azionario. Il grafico dei prezzi può quindi essere trattato come una rappresentazione grafica di emozioni come la paura, l'avidità, l'ottimismo e il pessimismo, nonché il comportamento umano, come l'istinto di un intero gruppo di commercianti. I grafici dei prezzi mostrano come gli operatori di mercato reagiscono alle variazioni dei prezzi e cosa si aspettano.

C'è una vasta gamma di supporti / resistenze che possiamo cercare nella nostra analisi: prezzi più alti / bassi chiave, linee di tendenza, medie mobili, livelli di elevazione, punti di inclinazione e altro ancora. Sono diventati un elemento integrale di ogni mercato, che il prezzo rispetta e, soprattutto, non è necessario alcuno strumento aggiuntivo o eseguire analisi complesse per determinarli.

Cresciamo nel sistema decimale: valuta, velocità, peso, distanza sono espressi in questo sistema. Tendiamo anche ad arrotondare il valore esatto: quando il prezzo di un prodotto è 1238.87 diciamo che costa 1200. Se il prezzo di mercato è 1.32876 allora diciamo che il prezzo è 1.33. Questo è dettato dalla nostra psicologia, amiamo la semplicità e forse l'abbiamo persino codificata nel nostro DNA.

Se osserviamo indifferentemente qualsiasi grafico di mercato, noteremo che è a livelli tondi che il prezzo ha sempre problemi: o rimbalza e inverte il suo corso, o passa a testare un dato livello come polo opposto in un momento. Quando il prezzo si avvicina EUR / USD ai livelli 1.1300, 1.1400, 1.2000, ogni operatore presta particolare attenzione al fatto che il prezzo si fermerà e rallenterà le modifiche o semplicemente invertirà la sua direzione.

Il prezzo è l'informazione di base e molto importante disponibile per ogni investitore. Nel trading, la maggior parte dei trader non ha idea di dove stia andando il prezzo. Per la maggior parte delle persone, prevedere le variazioni di prezzo è un compito impossibile. Impostare supporto / resistenza all'ultimo picco o buca è una semplice ipotesi e spesso fallisce. In questo caso, siamo guidati dalla nostra percezione del mercato - ci sembra che questo livello funzionerà sicuramente. Introduciamo un ulteriore sconosciuto nel nostro algoritmo di trading. La determinazione dei livelli orizzontali di supporto / resistenza dovrebbe essere ripetibile e indipendente dalla nostra percezione o dai nostri pensieri.

Bill Williams diceva sempre:

"Vuoi quello che vuole il mercato."

Il mercato ci mostrerà dove e come il prezzo reagirà a livelli specifici e noi commercianti risponderemo di conseguenza.

Anni "ruggenti"

C'è un aneddoto sui livelli di Fibonacci.

Qual è il livello più importante di deposizione secondo Fibonacci? - Il cinquanta percento.

È solo che il cinquanta percento non è Fibonacci.

Qual è il tema comune dei trader eccezionali: Munehis Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff, Andrews?

La regola del 50% ci dice che il prezzo troverà supporto o resistenza a livello di sollevamento del 50% dell'oscillazione precedente. La logica è molto semplice A livello di 50%, c'è un equilibrio di potere, tutti gli acquirenti e venditori sono d'accordo. La metà degli acquirenti e dei venditori ha realizzato un profitto, la metà degli acquirenti e la metà dei venditori hanno perdite.

Daremo un'occhiata più da vicino al prezzo delle coppie di valute.  Il punto dopo il punto decimale indica la dimensione della fase di prezzo successiva.

Diamo un'occhiata al grafico come si comporterà il prezzo tra questi livelli.

Imposta 1000 livelli.

Le distanze tra i livelli rossi sono di 1000 pips. La distanza è molto lunga Troppo grande per il day trading. Nelle ellissi blu, il prezzo si comporta in modo molto prevedibile.

1. Il prezzo raggiunge il livello di 1.4000 e si ferma, muovendosi in movimento laterale, il livello di 1.4000 resiste a una forte resistenza ad ulteriori aumenti di prezzo.
2. La caduta del prezzo si ferma a 1.3000. il prezzo rompe leggermente il nostro livello per rompere il prezzo sulla candela successiva. Considera come sarà la candela composta dall'ultima candela verde e nera? Ci sarà un bel martello - un segnale di aumento dei prezzi.
3. Dall'ellisse 2, il prezzo raggiunge 1.4000 per un momento si ferma (candela nera) e la successiva candela verde si chiude definitivamente sopra questo livello. Sulle successive 2 candele, il prezzo verifica 1.4000 come supporto e sale. Il prezzo si avvicina a 1.4000. la candela verde ci mostra la lunga ombra superiore che indebolisce lo slancio. un'altra candela nera (crea un abbraccio da orso) è un segnale forte di un calo dei prezzi. Raggiunge il livello di 1.4000 e attraversa il nostro livello con una mossa ferma, quindi il prezzo aumenta.
4. La candela verde appena prima della chiusura indica una lunga ombra superiore - nessun ulteriore impulso. Un'altra candela nera forma un abbraccio da orso e il prezzo scende al di sotto di 1.3000 con forti movimenti, il prezzo sale al di sopra di 1.3000, creando uno swing correttivo
5. Il prezzo scende a 1.2000. Le ultime due candele formano l'abbraccio del toro: una formazione di inversione e un segnale per aprire una posizione lunga. Quindi il prezzo rallenta le modifiche e diventa laterale.
6. Il corso raggiunge l'ultima ellisse, che indica come il prezzo rallenta la crescita e allo stesso tempo vediamo un rallentamento del momento, le ultime candele sono caratterizzate da lunghe ombre superiori.

Candele di impulso

Quando il prezzo supera i livelli designati, lo fa usando candele con corpi lunghi che si chiudono sopra / sotto i livelli. Se impostiamo i livelli utilizzando solo il prezzo più basso / più alto (come fa il resto della folla) avremmo sicuramente problemi con la nostra analisi. 

L'analisi di cui sopra è stata effettuata solo sulla base delle variazioni di prezzo.

Il prossimo grafico è ora più realistico. Guarda attentamente come si comporta il prezzo nei livelli designati. I livelli sono stati determinati a 100 pips.

I livelli impostati ogni 100 pips.

È molto chiaro dove il prezzo rallenterà, fermerà o attraverserà il nostro livello di supporto / resistenza.

Imposta i livelli ogni 100 e 50 pips.

Il grafico sopra ha 100 pips e 50 pips determinati.

Il grafico successivo ha livelli di 100, 50 e 25 pip. Ogni livello successivo può essere suddiviso in ½ livelli successivi, anche il prezzo verrà rispettato. Se fai scalping e scambi sul grafico M1, vale anche la pena applicare i livelli successivi dividendo 25 pip per ½ - questo sarà il livello di 12.5.

Come WD Gann ha descritto durante i suoi corsi - ha diviso i gradienti in 8 parti, che a loro volta ci danno esattamente lo stesso effetto, dividendo le distanze successive della metà - 50%. Il cinquanta per cento si verifica in  molte delle mie tecniche. Più livelli determiniamo sul grafico, più precisamente vedremo i luoghi in cui il prezzo ci mostrerà le possibilità di trading.

E ora un grafico con gli stessi livelli insieme alla tecnica di analisi dell'impeto - JP SPECTRUM.

Livelli rotondi con JP Spectrum.

JP SPECTRUM è una potente tecnica che supporta l'analisi dell'impeto, ha molte funzioni aggiuntive. Imparerai di più al riguardo dagli articoli successivi.

Ogni operatore cerca di stabilire un rapporto profitti / perdite.  Utilizzando i nostri livelli abbiamo una visione eccellente dei nostri obiettivi di prezzo:

1. Conosciamo le distanze tra loro: 100, 50, 25 pips.
2. Sappiamo come reagisce il prezzo, il comportamento del prezzo prima di reagire a un determinato livello spiegherà come il prezzo reagirà a questo livello, indipendentemente dal fatto che tagli o si fermi e cambi direzione.
3. JP Spectrum è utile qui perché indica se il prezzo ha raggiunto le zone di inversione.

Molto spesso si tratta di livelli in cui il prezzo decelera e passa lateralmente attraverso più candele consecutive, mostrando candele con lunghe ombre, senza nemmeno raggiungere i livelli. Perché nessun operatore di azioni sui prezzi tiene conto dell'elemento senza il quale non esistono variazioni di prezzo: l'impeto.

Contrassegnare le zone di supporto / resistenza utilizzando il prezzo più alto nei massimi recenti e il prezzo più basso nei minimi recenti è un'ipotesi priva di fondamento che molto spesso è ... Stiamo cercando l'inizio o la fine di un rapido movimento dei prezzi. Inizia sempre con quelli specifici livelli (non zone) perché basati su slancio o debolezza. Il forte slancio è caratterizzato da una lunga candela - dare slancio.

Questo effetto unico aiuta a definire non solo i punti in cui possiamo aprire una posizione quasi senza rischi, ma anche il luogo in cui possiamo chiudere posizioni con il massimo profitto. Esistono molti modi per identificare il supporto e la resistenza, ma molti trader non notano questi posti anche se sono proprio davanti ai loro occhi.

Vediamo una situazione di mercato tipica e un paio GBP / USD con livelli numerici.

Grafico settimanale, coppia di valute GBP / USD con 1000 livelli segnati su di esso.

La distanza tra i livelli è di 1000 pips. È possibile specificare quando il prezzo si fermerà o si allontanerà dal numero rotondo. Aggiungiamo livelli del 50% al grafico per vedere se migliora la nostra analisi.

Grafico settimanale, coppia di valute GBP / USD con contrassegni 1000 e 500 segnati.

Grazie a questa semplice procedura, possiamo vedere molti più dettagli sui prezzi e sui suoi ritiri. Molto spesso vedrai un prezzo che supera i livelli reali di supporto / resistenza e quindi ritorna sotto / sopra questo livello. Questo è l'effetto della dinamica e del movimento specifico dei prezzi. Un gruppo di operatori deve chiudere tutti gli ordini e gli altri ordini aperti nella direzione opposta. Se una candela appare a uno di questi livelli, possiamo aspettarci un'inversione. Formazione come un martello, stella cadente, orsi o abbraccio di tori.

Tabella dei prezzi e riferimento ai livelli rotondi.

L'importanza dei numeri rotondi come supporto e resistenza

Vi è una tendenza dei prezzi per arrestare o diminuire utilizzando numeri circolari. I commercianti tendono a pensare in termini di numeri arrotondati importanti, come 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000. Pertanto, questi numeri rotondi fungeranno spesso da livelli "psicologici" di supporto o resistenza. Il commerciante può utilizzare queste informazioni per iniziare a realizzare profitti perché si sta avvicinando un livello importante di numeri tondi.

Un'importante applicazione commerciale di questa regola è quella di evitare di effettuare ordini di trading direttamente su questi ovvi numeri rotondi. Ad esempio, se un trader tenta di entrare in un declino del mercato a breve termine in una tendenza rialzista, sarebbe logico effettuare ordini con un limite appena sopra un numero tondo importante. Poiché altri stanno cercando di acquistare il mercato dopo un numero circolare, il mercato potrebbe non arrivare mai lì. I commercianti che vogliono vendere dopo un rimbalzo devono effettuare ordini di vendita appena al di sotto dei numeri rotondi. Il contrario sarebbe vero quando si posizionano stop loss su posizioni esistenti. In generale, evitare di posizionare stop loss su numeri arrotondati ovvi.

In altre parole, l'arresto di protezione su posizioni lunghe deve essere posizionato sotto i numeri rotondi e su posizioni corte sopra tali numeri. Nelle tendenze del mercato, il rispetto dei numeri arrotondati, e in particolare i numeri più importanti menzionati in precedenza, è una di quelle caratteristiche di mercato speciali che possono essere più utili nel trading e dovrebbero essere prese in considerazione da un operatore con tecniche avanzate di analisi dell'impulso.

Non importa dove sia il prezzo più alto / più basso. La maggior parte degli operatori osserva il comportamento dei prezzi in base ai livelli di Fibonacci, in particolare al livello 61.8. Ciò che conta per noi è come il prezzo reagisce al livello di supporto / resistenza.

Livelli di prezzo arrotondati e comportamento del mercato

L'intersezione di questi livelli è fatta da uno slancio brillante. La candela impeto ha un corpo lungo. Molto spesso, dopo aver superato il nostro livello di supporto / resistenza, il prezzo ritorna al livello per rimbalzare di nuovo da esso. Ci conferma che il prezzo continuerà il percorso che ha preso dopo aver rotto il nostro livello.

Diamo un'occhiata a un'analisi tipica basata su livelli rotondi di supporto e resistenza.

Grafico H4, coppia di valute GBP / USD. Livelli di prezzo rotondi.

Diamo un'occhiata ad una semplice analisi del grafico sopra:

1. Il prezzo raggiunge 1.2950 e inizia a calare bruscamente.
2. Qui abbiamo a che fare con una "candela di slancio". appena prima della sua comparsa, il mercato si comporta in modo molto calmo, ma la candela di momentum cambia tutto, la sua rottura è l'inizio di un profitto improvviso fino a 1.3100.
3. La candela verde mostra debolezza del mercato, che è confermata dalla candela nera. Ma il mercato di nada è dominato da un forte slancio di crescita e scende solo a 1.3000.
4. In realtà non raggiunge 1.3000 ma un po 'più in alto 1.3025 (un ulteriore livello del 50%). C'è un forte aumento al livello 1.3175.
5. Qui puoi vedere il calo dei prezzi sulla prima candela nera. Questo è il segnale per chiudere la posizione.
6. Il rapido calo del prezzo a 1.3050 ci offre un momento di riposo (aumento del prezzo al 50% della lunga candela nera e un altro forte calo fino al livello di 1.3000. Questo livello è significativo, il prezzo rimane più lungo a questo livello.

Questa è una tipica analisi dei prezzi per livelli arrotondati. Ora disegna livelli circolari sul tuo grafico e prova a fare l'analisi corretta. Altri materiali educativi possono essere trovati sul mio sito web - pl.poniat.com.