I broker Forex entrano nel proptrading. Una nuova tendenza visibile nel settore

Da qualche tempo sul mercato si è fatta notare una nuova tendenza. Per una fetta della torta degli investimenti che è proptrazioneI broker Forex utilizzano sempre più questo tipo di servizi nella loro offerta. Cos’è il proptrading, a chi è destinato e perché i broker sono interessati a finanziare i trader? Puoi leggerlo nell'articolo qui sotto.

Cos'è il proptrading?

Cominciamo spiegando di cosa si tratta negoziazione per conto proprio, che colloquialmente viene chiamato proptrazione / commercio di oggetti di scena. In generale si tratta di una forma di cooperazione tra una società di investimento (la cosiddetta prop) e un trader. La cooperazione stessa prevede il prestito del capitale della società al commerciante in cambio del suo tempo e delle sue competenze. Il trader commercia con i fondi della società sul conto e il profitto che ottiene viene diviso in proporzioni concordate tra entrambe le parti (di solito dal 50% fino al 90% per il trader). In caso di perdita, il rischio è a carico della società e il commerciante non vi partecipa.

Il vantaggio principale di questa cooperazione è soprattutto il trader riceve ingenti capitali per gli investimenti, che di solito aumenta gradualmente e alla fine può arrivare fino a diversi milioni di dollari. Spesso un trader riceve anche una serie di altri vantaggi, come l’accesso ai dati di borsa, alle piattaforme, alla formazione e a strumenti unici. Questo lavoro è spesso svolto a distanza, sebbene sia associato alla pressione di ottenere regolarmente risultati positivi. Dal punto di vista dell'oggetto di scena, il vantaggio più grande è "acquisizione" una persona che potenzialmente moltiplicherà efficacemente il proprio patrimonio.

Come si presenta il processo di reclutamento del trader?

È generalmente accettato nel settore che per avviare tale cooperazione, un commerciante debba sottoporsi al cosiddetto sfida degli investimenti (Con l'inglese. Challenge), durante il quale dimostrerà le sue capacità. Durante la sfida si applicano determinate condizioni, inclusi i livelli di rischio stabiliti dalla società che non possono essere violati (ad esempio prelievo di capitale giornaliero e massimo). Il trading in questa fase avviene solitamente su un conto demo per un periodo di tempo specificato, durante il quale dobbiamo raggiungere il tasso di rendimento indicato.

La partecipazione alla sfida è a pagamento, e i prezzi vanno da diverse decine fino anche a 1000 dollari per una singola prova. Questo ha lo scopo di filtrare le persone che si sentono effettivamente all'altezza e sono pronte a rischiare un compenso per avviare tale cooperazione. Allo stesso tempo, vendere sfide rappresenta un ulteriore profitto per l'azienda, anche se a volte accade che se la sfida viene superata, il compenso viene restituito al commerciante.

LEGGI: Il primo polacco a diventare un commerciante al The Trading Pit

Propagazione e regolamenti

Dato che le negoziazioni avvengono per conto della società e che PROP stessa non offre servizi di investimento, questo settore non è attualmente soggetto ad alcuna regolamentazione (che probabilmente cambierà nel tempo). Ma se un trader non opera con il proprio capitale, non deve avere una licenza che lo autorizzi a farlo (ad esempio un consulente per gli investimenti)? Anche l’industria ha trovato una soluzione (o addirittura due) a questo problema.

Se un commerciante è impiegato in un'azienda non esiste tale necessità, perché come dipendente non dirige "capitale di terzi" solo l'azienda in cui lavora. Tuttavia, l’occupazione è un costo aggiuntivo per il sostegno, quindi raramente è possibile. Pertanto, il trading viene spesso effettuato su un conto demo, da dove queste transazioni vengono poi copiate dalla società stessa sul proprio conto reale. Di conseguenza, la liquidazione si basa sul contratto "fornire segnali".

In definitiva si può concludere che il proptrading è al limite della regolamentazione e costituisce una zona grigia. Ciò ha i suoi pericoli, che sono stati rivelati nel recente scandalo con la seconda più grande società di proptraction al mondo: MyForexFunds (MFF). Questo sostegno ha cessato di esistere praticamente da un giorno all'altro in seguito ad un'indagine dell'autorità di regolamentazione americana, che ha rivelato l'appropriazione indebita di fondi da parte del proprietario di MFF. Maggiori informazioni su questo puoi leggere qui. Ed è proprio la mancanza di qualsiasi controllo a sollevare i dubbi maggiori.

DAI UN'OCCHIATA: Società di proptrading - Elenco delle migliori offerte

I broker Forex stanno entrando nel settore del trading di oggetti di scena

Dopo una lunga introduzione possiamo finalmente entrare nel vivo dell’argomento, ovvero una tendenza che abbiamo osservato di recente. Poiché le tipiche società di proptrading non sono società di intermediazione e non offrono servizi di intermediazione commerciale, sono costrette a collaborare con un broker (o più broker). Dopotutto, per fare trading hai bisogno di una piattaforma e di un account. Inoltre, sono necessarie un po' di automazione e una risposta rapida a ciò che accade sul conto, ad esempio disabilitando la possibilità di concludere transazioni in caso di violazione dei limiti di prelievo di capitale, ecc. e se l'azienda ha centinaia o migliaia di clienti, servirli è una vera sfida. Ciò richiede la cooperazione tra entrambe le società, ma alla fine tutti ne traggono vantaggio (sostegno dalle sfide di vendita e cooperazione con i trader, broker dal commercio aggiuntivo). Sul mercato sono apparse aziende tecnologiche che offrono ad entrambe le parti una soluzione già pronta, che abbrevia il processo di avvio di questa attività, ma d'altra parte non mancano gli oggetti di scena che giocano sporco. E posso citare qui uno degli ultimi mini-scandali che coinvolgono oggetti di scena Ingegnere finanziato. Ma aspetta: il broker ha bisogno del sostegno o solo il sostegno ha bisogno del broker?

Broker commerciali: il futuro del settore?

Questa osservazione probabilmente ce l'ha fatta Broker Forex sempre più spesso decidono di entrare in proprio nel settore proptrading. Dopotutto, non solo hanno dalla loro parte l’intera infrastruttura, hanno una base di clienti e un capitale adeguato, ma sono anche regolamentati dalla supervisione finanziaria, il che non fa che aumentare la loro fiducia agli occhi dei trader. Individuarlo sembra una grande opportunità per ottimizzare i profitti dei broker perché:

1. guadagnano denaro dalla partecipazione dei trader alla sfida,
2. trovare trader redditizi che possano moltiplicare il proprio capitale,
3. guadagnano (o meglio risparmiano) su commissioni e spread,
4. attirano clienti strettamente interessati al commercio di oggetti di scena (un cliente che ha precedentemente utilizzato un altro oggetto di scena).

Allo stesso tempo, rappresenta una minaccia per le classiche società di prop-trading, che dovranno competere sul prezzo, sulla qualità e sulle opportunità offerte. Ma questa è ovviamente una buona notizia per gli stessi trader.

Broker Forex che offrono servizi di proptrading

Finora solo pochi broker si sono uniti al gioco: Axi, Purple Trading (come società sorella Fintokei, che appartiene allo stesso gruppo di società di Purple) e Gruppo Hantec. Alcune persone hanno deciso di creare nuovi marchi (per separare entrambe le attività) e persino società, ad esempio in paesi offshore, il che in una certa misura ci priva del vantaggio di avere le operazioni della società supervisionate da un regolatore (ad esempio Hantec Trader), ma siamo ancora sicuri che dietro l'attività c'è una grande azienda con esperienza.

Al momento, l’elenco potrebbe non sembrare troppo lungo, anche se sono sicuro che sia solo questione di tempo prima che altri broker si uniscano a questo gruppo. Il modello per avviare la cooperazione è stato praticamente implementato "perse" e anche qui, però, ci troviamo di fronte a delle sfide non sempre vengono pagati (es. Axi Select).

Broker Forex che offrono proptrading – Riepilogo

Paese di registrazione	San Vincent e Grenadine	Czechy	Mauritius
Il prezzo della sfida	mancanza*	o EUR – 99 EUR	b / d
Capitale per gli investimenti	da $ 5000 a $ 1 milione	da 1000 euro a 4 milioni di euro**	fino a $ 200
Partecipazione agli utili	da 40% a 90%	a 95%	a 90%
Piattaforma di scambio	MT4	MT4, MT5	MT4, MT5
Dettagli dell'offerta	CONTROLLO	CONTROLLO	offerta in preparazione

*è necessario versare il proprio deposito da almeno $ 500 a $ 4000 (a seconda del programma selezionato).
**a seconda del piano scelto, nella fase iniziale il capitale varia da 1000 a 400 euro, con possibilità successiva di aumentarlo fino a 000 milioni di euro.
***La tabella mostra lo stato delle offerte a gennaio 2024.

Per chi si sta proptradendo?

Dopo aver letto tutto, possiamo giungere alla conclusione che il proptrading non ha senso. Nessuna di queste cose, anche se sicuramente non è per tutti. Propy è un gateway per i trader con il potenziale per gestire grandi capitali senza dover rischiare la propria ricchezza. In cambio rinunciamo a una parte del profitto, dobbiamo adattarci a determinate condizioni e dobbiamo sostenere il costo iniziale sotto forma di tassa di sfida. Tutto si riduce a una domanda e a semplici calcoli:

Posso guadagnare sul mercato?

Se la risposta è sì, il calcolo resta. Se disponiamo di un capitale, ad esempio, di 10 USD e riusciamo a guadagnare in modo sicuro e regolare il 000% annuo, ci vorranno anni per raggiungere un livello che ci permetta di guadagnarci da vivere facendo trading. Tuttavia, se riceviamo un capitale, ad esempio, di 30 USD, allora allo stesso tasso di rendimento, anche se diamo in un caso estremo 50% del profitto, possiamo rinunciare al lavoro a tempo pieno o ad altre attività remunerate. E questo è l’obiettivo di molti, soprattutto dei giovani trader.

Per chi NON si sta proptradendo?

Certamente per le persone che hanno problemi a guadagnare denaro regolarmente. Le società commerciali molto raramente offrono una remunerazione di base, quindi il nostro "stipendio" dipenderà principalmente dai risultati raggiunti. Inoltre, se si verificano perdite di capitale maggiori sul conto (superiori al 10-15%), molto probabilmente questa cooperazione finirà rapidamente. Da un lato, abbiamo la visione di scambiare grandi capitali, ma dall’altro vale la pena essere coraggiosi e prepararsi prima di iniziare l’avventura con il proptrading.