Statistiche di profitti e perdite degli operatori polacchi per il quarto trimestre del 2019

17 mesi: questo è esattamente il tempo trascorso dall'introduzione dell'intervento sui prodotti nel mercato Forex europeo. Qualcuno ricorda com'era prima? Dopo tutto, questo è un mercato con una "rotazione" relativamente alta tra gli investitori, il che significa che per quelli con una storia più breve, una leva di 1:30 è normale.

Assicurati di leggere: Risultati dei commercianti polacchi per il terzo trimestre di 2019

Cosa è cambiato in questi 2 anni? Innanzitutto, i broker europei hanno dovuto affrontare una competizione che l'ESMA non ha coperto. Inizialmente, c'è stato un massiccio deflusso di clienti in cerca di maggiore leva finanziaria, ma recenti dichiarazioni di rappresentanti dei maggiori broker polacchi suggeriscono che questo fenomeno è già passato. I trader potrebbero preoccuparsi meno dell'elevata leva finanziaria e iniziare ad abituarsi? 

Durante questo periodo, il mercato stesso è entrato in una fase di consolidamento e alcuni giocatori hanno dovuto ritirarsi da esso. quindi, Noble Securities appare per l'ultima volta nell'ultima dichiarazione dei risultati delle case di brokeraggio polacche (i risultati coprono il periodo fino al 20 novembre 2019). Diamo un'occhiata ai risultati di redditività dei trader nell'ultimo trimestre del 2019.

Molto peggio su beni e indici

Le tabelle sottostanti presentano i risultati degli operatori economici, suddivisi in strumenti finanziari espressi in percentuale, che hanno concluso le operazioni sui conti di investimento nelle case di brokeraggio polacche. L'ultima riga contiene una differenza nei risultati del trimestre precedente, che illustra la variazione delle tendenze a breve termine.

I valori maggiori (profitti / perdite) sono stati determinati con il colore blu in relazione a tutti i broker nella dichiarazione.

Forex

CFD per le merci

CFD su indici

CFD su obbligazioni e tassi di interesse

CFD per azione

Crypto

TMS Brokers rimane l'unica casa di brokeraggio polacca che dettaglia nelle sue statistiche gli strumenti di criptovaluta. Nell'ultimo trimestre, la percentuale di guadagni dei trader di CFD basata su risorse virtuali era 34,6%e smarrito 65,4%. Rispetto al secondo trimestre di quest'anno. questo è il risultato di p. + 1,8% meglio.

Tabella riassuntiva

Il quarto trimestre del 2019 porta molti cambiamenti nelle tendenze precedentemente osservate. Le decisioni più accurate sulle transazioni Forex sono state prese dai clienti BossaFX. Allo stesso tempo, è l'unico broker che ha superato il 50%, nonostante il miglioramento dei risultati in 4 aziende su 6. I clienti sono stati il ​​peggior trimestre di seguito XTB.

Il sangue è stato "versato" sulla merce. Solo in XTB la percentuale di percettori su questi asset è aumentata. C'è un netto peggioramento nei restanti broker. La variazione negativa più grande è stata osservata nei titoli nobili (quasi -11%), ma è stata DM Alior Bank a perdere la maggior parte dei clienti.

Osserviamo una situazione simile sugli indici azionari. Ancora una volta, solo la redditività di XTB è migliorata e il calo maggiore si è verificato in DM Alior Bank, dove 3/4 clienti hanno perso allo stesso tempo.

Le obbligazioni che mostrano le statistiche meno affidabili (a causa di una bassa dimensione del campione) mostrano un rendimento di 180 gradi su TMS Brokers. Nel terzo trimestre, il 100% ha registrato un profitto, ora il 100% può "vantarsi" una perdita. I trader di mForex hanno ottenuto i migliori risultati.

Per i contratti azionari solo tre broker partecipano all'elenco. Il primo posto è stato preso dai clienti XTB, l'ultimo da TMS Brokers, ma in nessun caso è stata superata la barriera del 40% dei guadagni, il che si può facilmente affermare che i CFD sulle azioni causano i trader più problematici.

Esecuzione dell'ordine: tempo e slittamento

Le statistiche sull'esecuzione degli ordini sono state pubblicate da tre broker: BossaFX, Noble Securities e X-Trade Brokers SA.

Nel caso di BOSSAFX il tempo di esecuzione standard nel Q2019 95 era XNUMX millisecondi e questo è il risultato su 12 inferiore rispetto al terzo trimestre del 2019 (22 ms peggio prima).

Il tempo medio comprende gli 'ordini cliente' intesi come ordini pendenti a prezzi di mercato, nonché cancellazioni e modifiche ai parametri di tali ordini.

Broker Noble Securities informato che il tempo di esecuzione standard per gli ordini dei clienti sul mercato OTC (ovvero il tempo medio di esecuzione in condizioni standard) è migliorato di 301,95 millisecondi rispetto a QXNUMX e pari a 112,02 millisecondi.

Tempo medio di esecuzione degli ordini in XTB nel quarto trimestre del 2019 ammontano a 85 millisecondi. Pertanto, la buona corsa è stata interrotta e per la prima volta in tre quarti questo risultato è peggiorato di 3 ms. Il tempo di elaborazione degli ordini standard in XTB, inteso come il tempo di esecuzione degli ordini massimo in cui sono stati completati il ​​48% degli ordini, era 313 millisecondi e il risultato è quasi due volte peggiore di prima.

Scivola quando esegui gli ordini in XTB

Il più grande broker polacco è stato l'unico a pubblicare dati sullo slittamento dei prezzi. Per l'esecuzione di ordini in modalità di mercato su strumenti CFD 70,51% le transazioni sono state effettuate con uno slippage di prezzo pari a 0, 13,93% con positivo, un 15,56% con scorrimento negativo per il cliente. Per l'esecuzione di ordini in modalità istantanea su strumenti CFD 66,37% sono state fatte con la deviazione 0 dal prezzo dell'ordine, 17,05% con deviazione positiva e 16,58% con deviazione negativa per il cliente. Le differenze rispetto al trimestre precedente sono trascurabili.

XTB ha presentato nuovamente il valore medio degli spread suddivisi in intervalli di volume:

1. da 0.0 al volo 1.0,
2. dai voli 1.01 a 5.0,
3. dai voli 5.01 a 15.0,
4. dai voli 15.01 a 30.0,
5. dai voli 30.0 in su.

Broker Forex stranieri

L'obbligo di pubblicare statistiche trimestrali è imposto dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca solo alle società di intermediazione polacche, ma alle azioni si aggiungono regolarmente due broker stranieri: Admiral Markets e CMC Markets. I risultati dei clienti che utilizzano i servizi di queste società sono presentati nelle tabelle seguenti.

CMC Markets

Nel quarto trimestre, si osserva la più grande variazione positiva sui CFD su azioni e valute, dove la percentuale di percettori si è avvicinata al 50%. I migliori risultati sono stati registrati sul mercato delle materie prime, dove ogni seconda persona ha chiuso il trimestre con un profitto. Indici e criptovalute rimangono nella coda.

Admiral Markets

I risultati dei clienti AM sono ottimistici. Ci sono stati aumenti per ogni gruppo di attività. Il miglioramento maggiore si può vedere sui CFD su azioni e indici azionari. I contratti azionari si sono rivelati i "più facili" da capire per i trader e ben il 54% di loro ha registrato un profitto su queste operazioni nel quarto trimestre.

Admiral Markets, in qualità di unico broker, pubblica regolarmente dati dettagliati sull'esecuzione degli ordini dei suoi clienti on-line.