Modelli di candele - quando generano segnali affidabili

I grafici a candela sono i più popolari forma di presentazione del prezzo dato strumento sul mercato. "Artigli dell'analisi tecnica giapponese", come grafici di Steve Nison, non erano conosciuti in Europa fino a quasi 1990. Attualmente sono conosciuti e apprezzati dalla maggior parte degli investitori per la semplicità dell'analisi e la moltitudine di informazioni che possiamo leggere da loro. In questo articolo imparerai non solo le basi dei grafici a candela, ma anche la capacità di analizzarli in modo tale da leggere solo segnali affidabili.

Ciò che mostra la popolarità delle classifiche giapponesi

È difficile incontrare un trader che non ha mai sentito parlare di candele sul grafico o uno che non ha mai usato questa forma di analisi. Cominciamo dal fatto che i grafici a candele sono facili da capire. La loro semplicità è apprezzata non solo dagli analisti esperti, ma anche dai principianti. Il grande vantaggio dell'analisi di questa forma di presentazione del prezzo dello strumento sono i segnali principali relativi ai potenziali rendimenti sul mercato. Le candele spesso generano (attraverso le formazioni) segnali di inversione di tendenza più velocemente dei tradizionali grafici a barre classici. Possiamo usarli per ottimizzare le uscite e gli ingressi al mercato.

I grafici a candele forniscono informazioni molto più accurate sulla direzione delle variazioni di prezzo. Gli specialisti nella loro analisi sono in grado di determinare facilmente la forza di un determinato movimento. Grazie a ciò, analisti e operatori non solo possono aumentare l'efficienza delle loro analisi e ottimizzare la strategia, ma anche aumentare l'efficacia delle tecniche utilizzate. I grafici a candela sono amichevoli se combinati con altri strumenti di analisi tecnica.

Analisi tecnica e formazioni di candelieri

"Non c'è niente di peggio di una politica di investimento razionale in un mondo irrazionale ".

Queste sono le parole di John Maynard Keynes, che Nison ha incluso nel suo libro confermando che l'analisi tecnica non è solo un grafico che mostra l'attuale valutazione di un determinato strumento da parte del mercato, ma anche l'impatto delle emozioni. Pertanto, si potrebbe dire che l'analisi tecnica (compresa l'analisi del grafico dei prezzi stesso, senza indicatori e oscillatori) aiuta in una certa misura a misurare il fattore irrazionale (psicologico / emotivo ”).

L'analisi tecnica in relazione a quanto sopra, contiene diversi elementi "irrazionali" che modellano l'offerta o la domanda sul mercato.

Indicatori, oscillatori e pattern di candele ...

Secondo i giapponesi, l'essenza della ricerca sul movimento dei prezzi è il corpo della candela. Ci sono un sacco di formazioni che creano. Alcuni di essi e terminologia di base abbiamo descritto in IL articolo. Ora, tuttavia, ci concentreremo su come combinare efficacemente l'analisi delle candele e i sistemi che creano con gli indicatori e gli oscillatori di base dell'analisi tecnica. In generale, si potrebbe dire che il mondo può essere usato per quasi ogni tipo di analisi, il che non sarebbe una bugia. Tuttavia, negli esempi riportati di seguito, mi interessa mostrare la semplicità del segnale generato dalle candele rispetto ad altri tipi di grafici.

Daremo uno sguardo più da vicino alla classica media EMA / SMA. È una combinazione molto popolare utilizzata principalmente per cogliere le tendenze a medio / lungo termine. Di solito usiamo 3-4 diversi EMA / SMA per formare un web. Ciò semplifica la valutazione della forza di una determinata mossa.

Grafico a candela e media mobile EMA. Grafico USD / TRY, intervallo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Nei punti segnati sul grafico è possibile vedere dove gli stoppini indicano una sorta di "tiraggio" del movimento domanda / offerta da una media specifica. È quindi possibile determinare l'aumento della probabilità di una continuazione o inversione di una determinata mossa. Le strategie basate su di esse sono relativamente semplici. Assumono un'uscita / entrata all'intersezione di tutte o la maggior parte delle medie. Maggiore è la diffusione tra loro, più forte è il movimento. Le conferme della continuazione della tendenza possono essere trovate negli stoppini (più spesso) o nei corpi delle candele.

Nella tabella seguente abbiamo l'EMA nelle impostazioni (20,40,100), che utilizzo spesso nelle mie analisi. I punti contrassegnati da una freccia verde mostrano una sorta di conferma del movimento verso l'alto. Il prezzo è diminuito in molti punti creando bassi, mentre è stato tirato su dai tori, grazie al quale abbiamo creato un grande stoppino su 40 e 100 media periodica.

Consideriamo un grafico a linee estremamente diverso dello stesso strumento.

Grafico a linee e media mobile EMA. Grafico USD / TRY, intervallo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Un grafico a linee è la rappresentazione grafica più semplice del prezzo. È facile trovare una tendenza su di esso, ma è difficile trovare segnali di inversione più dettagliati. Sono ben consapevole che questi sono esempi estremi. Pertanto, prenderemo il grafico OHLC per il seminario, che contiene tutte le informazioni delle candele.

Grafico a barre (OHLC) e media mobile EMA. Grafico USD / TRY, intervallo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Secondo me è sicuramente meno leggibile dei corpi di candela riempiti. È più difficile vedere i momenti di "tirare" l'orso o i movimenti rialzisti.

Prezzo azione

Le classifiche dei candelabri all'inizio della loro "carriera" nel Vecchio Continente hanno attirato gli operatori analizzando un grafico pulito e con i progressi nello sviluppo di nuove strategie anche quelli che utilizzano metodo di azione dei prezzi. Fino ad oggi, un aspetto importante e chiave della loro applicazione non è stato solo la leggibilità e la facilità di lettura dei segnali. L'azione del prezzo verifica il comportamento del prezzo a livelli specifici che in passato si sono fermati attorno a marcati supporto / resistenza.

Nei luoghi di supporto / resistenza, tutte le formazioni di candele sono considerate un'ulteriore conferma del movimento creato. Formazioni cosiddette continuazione. Tra questi, gli esempi più popolari sono tre mercato toro o orso, tre soldati bianchi o tre corvi neri.

Prezzo Action and candlestick chart. Grafico USD / TRY, intervallo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Ciò è chiaramente visibile nel grafico sopra, in cui le zone di supporto della resistenza sono contrassegnate in verde. In generale, potremmo scegliere una strategia basata sull'attesa del breakout e dei test di una determinata zona. Tuttavia, conoscendo le basi della formazione della continuazione, si possono vedere due conferme che indicano una continuazione del movimento della domanda.  I luoghi contrassegnati con l'ellisse blu formavano i tre bracci sopra menzionati. Non è difficile immaginare che stiamo cercando tre candele dopo averle mostrate sul grafico. Dovrebbero avere sfumature ribassiste ed essere contenute in una grande candela di crescita.

Anche i bar interni sono una formazione popolare - abbiamo presentato una breve strategia utilizzandoli in IL articolo. È meno usato nell'azione dei prezzi ed è un concetto di investimento separato e interessante principalmente per il trading sull'intervallo D1.

Formazioni di volume e candelieri

Ho anche incontrato strategie basate su pure analisi dei grafici, in cui i trader sono alla ricerca di conferme di un determinato volume. Il cosiddetto bobina. Ciò che rende una candela una bobina è solo un piccolo corpo, non la forma e le dimensioni delle ombre. Si verificano in molte formazioni (principalmente inversioni). Portandoli in officina in termini di volume, i commercianti spesso cercano bobine tali che, in occasione della loro creazione, erano caratterizzate da un grande volume di scambi, che aumenta la loro importanza. Segnali più attraenti vengono generati da martelli, candele che cadono o da tutti i tipi di abbracci (mercato rialzista) se supportano il turnover.

La conoscenza della formazione in termini di condizioni necessarie per la sua formazione è estremamente importante. In alcune disposizioni di candele, il colore non importa molto, ci possono essere sia barre rosse che verdi, mentre in altre è una condizione necessaria. Un segnale affidabile e corretto viene generato solo da formazioni complete, quindi tirare alcune candele in vigore per creare un "pseudo sistema" non avrà molto senso.