Statistiche sulla redditività dei commercianti polacchi per il primo trimestre di 2019

La chiusura del primo trimestre del 2019 significa che i broker polacchi hanno preparato per noi un'altra serie di statistiche sui profitti e sulle perdite dei loro clienti. L'"effetto ESMA" è ancora in corso e la tendenza al miglioramento dei risultati è stata sostenuta? Dopo i risultati molto positivi del quarto trimestre si potrebbero avere queste aspettative, ma i numeri ci diranno la verità.

Recentemente, un rapporto simile, solo che la Commissione di vigilanza finanziaria ha preparato un orizzonte più lungo. Statistiche che incluso l'intero anno solare 2018 ha mostrato che il 21,1% dei trader ha registrato un profitto. Questo è un risultato da record, anche se solo leggermente migliore rispetto a 2017, in cui 20,3% dei trader ha chiuso il bilancio sul positivo. Queste statistiche sono minate dalla Camera di intermediazione, che ha preparato una propria relazione, nella quale ha indicato che L'intervento dell'ESMA non ha migliorato i risultati. Tuttavia, questo rapporto è caratterizzato da un campione statistico basso, che a nostro avviso riduce notevolmente la sua credibilità.

Stabilizzazione su valute

Le seguenti tabelle presentano i risultati della divisione di commercianti su strumenti finanziari, espresso in percentuale, che concludono transazioni con le case di brokeraggio polacche offrendo trading Forex / CFD. La quarta riga mostra la variazione delle percentuali in relazione ai dati presentati nel quarto trimestre dell'anno 2018quindi possiamo vedere i progressi (o la loro mancanza) a breve termine.

I valori maggiori (profitti / perdite) sono stati determinati con il colore blu in relazione a tutti i broker nella dichiarazione.

Forex

CFD per le merci

CFD su indici

CFD su obbligazioni e tassi di interesse

CFD per azione

Crypto

Di conseguenza, TMS Brokers, in qualità di unico broker polacco, ha presentato statistiche sui risultati dei clienti che speculavano su CFD in base alle criptovalute. La percentuale di commercianti di guadagni ammonta a 23,3%e smarrito 76,7%. In relazione al quarto trimestre, questo è il risultato di + 1,6% meglio.

Tabella riassuntiva

Dopo un netto miglioramento degli strumenti FX nel quarto trimestre dell'anno 2018, è giunto il momento di stabilizzare le statistiche. Tutti i broker hanno presentato dati molto simili e la più grande deviazione dai precedenti mesi 3 è stata registrata a favore di TMS Brokers (+ 1,7%). I migliori risultati sono stati raggiunti dai clienti di DM Alior Bank e il peggio di XTB.

Nel caso delle materie prime, si può vedere un miglioramento significativo - in mForex e BossaFX anche a due cifre. Non abbiamo ancora visto risultati così grandi e "uguali" con i broker polacchi. Solo in DM Alior Bank e XTB c'erano più clienti in perdita che in guadagno, e la differenza tra le due società era solo simbolica (0,1%).

Noble Securities si distingue tra i clienti che speculano sugli indici azionari, dove la percentuale di trader redditizi è superiore al 46% (abbiamo osservato una sproporzione simile 3 mesi prima - allora BossaFX era il leader). Il secondo in linea è mForex e la quota è chiusa dal più grande broker polacco - XTB.

Per gli strumenti basati su tassi di interesse e obbligazioni, i dati di solito hanno un campione statistico basso, che è chiaramente confermato da ampie fluttuazioni nei risultati della maggior parte dei broker. Solo in XTB la percentuale è rimasta stabile, anche se allo stesso tempo è rimasto il tono negativo - il 57% dei clienti ha registrato una perdita. I clienti di TMS Brokers hanno fatto il meglio, dove 2/3 di loro hanno guadagnato.

Per CFD, XTB si è rivelato essere il leader, rilevando un miglioramento significativo, quasi 13. L'anti-leader era TMS Broker con un risultato record-basso (81,7% perdente).

Esecuzione dell'ordine: tempo e slittamento

Ancora una volta, solo tre broker polacchi hanno fornito rapporti aggiuntivi sull'esecuzione degli ordini in termini di tempo di esecuzione. XTB è l'unica azienda che espande questi dati con informazioni sulla scala dei giustificativi e degli spread medi.

Nel caso di Bossa era il tempo standard di esecuzione nel primo trimestre di 2019 88 millisecondi ed è stato il risultato su 6 ms peggio rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Negli ultimi due quarti, tra cui questo risultato è peggio già 12 millisecondi, il che significa che la metà del tempo di esecuzione di circa deteriorata. 15%.

Il tempo medio comprende gli 'ordini cliente' intesi come ordini pendenti a prezzi di mercato, nonché cancellazioni e modifiche ai parametri di tali ordini.

Broker Noble Securities ha fornito nel messaggio informazioni sul tempo standard di esecuzione degli ordini dei clienti sul mercato OTC (cioè tempo medio di esecuzione dell'ordine in condizioni standard). In relazione al quarto trimestre di 2018, nel primo trimestre dell'anno in corso, l'esecuzione è stata in media 385,22 millisecondi,. Il rapporto precedente riportava un miglioramento dei millisecondi 17. Questa volta lo è il risultato è peggio di meno di 6 millisecondi.

Tempo medio di esecuzione degli ordini in XTB nel primo trimestre dell'anno ammontava a 2019 139 millisecondi e questo risultato è molto peggiore rispetto al periodo analizzato precedente (59 millisecondi). Il tempo di evasione degli ordini standard in XTB, inteso come il tempo massimo di esecuzione dell'ordine, in cui è stato eseguito il 99% degli ordini, è stato 582 millisecondi e questo è un risultato su 2 volte peggiore rispetto al quarto trimestre.

Scivola quando esegui gli ordini in XTB

Il più grande broker polacco è stato l'unico a pubblicare dati sullo slittamento dei prezzi. Per l'esecuzione di ordini in modalità di mercato su strumenti CFD 66.02% le transazioni sono state effettuate con uno slippage di prezzo pari a 0, 16,74% con positivo, un 17,24% con scorrimento negativo per il cliente. Per l'esecuzione di ordini in modalità istantanea su strumenti CFD 61.40% sono state fatte con la deviazione 0 dal prezzo dell'ordine, 19.28% con deviazione positiva e 19.32% con deviazione negativa per il cliente. Le differenze rispetto al quarto trimestre sono marginali.

XTB ha presentato nuovamente il valore medio degli spread suddivisi in intervalli di volume:

1. da 0.0 al volo 1.0,
2. dai voli 1.01 a 5.0,
3. dai voli 5.01 a 15.0,
4. dai voli 15.01 a 30.0,
5. dai voli 30.0 in su.

Broker Forex stranieri

Sebbene l'obbligo di pubblicare statistiche trimestrali sia imposto dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca solo alle società di intermediazione polacche, alle azioni si aggiungono regolarmente due broker stranieri: Admiral Markets e CMC Markets. Come sono caduti gli operatori che utilizzano i servizi di queste aziende? I risultati sono presentati nelle tabelle seguenti.

CMC Markets

Il broker britannico ha nuovamente presentato ulteriori risultati sulle criptovalute. Tuttavia, sono risultati migliori del 6% rispetto al trimestre precedente. Il deterioramento dei risultati può essere visto solo nelle merci, nonostante i risultati presentati da DM polacco. In netto aumento i CFD su azioni (fino al 20%) e su obbligazioni e tassi di interesse (+ 13%).

Admiral Markets

I risultati dei clienti di Admiral Markets non differiscono in modo significativo dalle tendenze osservate nei broker polacchi. Il primo trimestre di 2019 ha portato miglioramenti nelle merci e il deterioramento delle valute. Tuttavia, sono ancora dati positivi che mostrano che circa la metà dei trader ha registrato un profitto. Il peggiore ha colpito gli indici, che riflette anche lo stato delle cose visibile nel DM polacco.

Admiral Markets, in qualità di unico broker, pubblica regolarmente dati dettagliati sull'esecuzione degli ordini dei suoi clienti on-line.