Liquidità e volatilità: una delle correlazioni di base del mercato Forex

Per un trader che sta appena iniziando la sua avventura con i mercati finanziari, concetti come liquidità e volatilità potrebbero essere incomprensibili. Al fine di fare soldi in modo coerente e ripetuto sul mercato, è necessario non solo comprendere i problemi presentati, ma soprattutto è necessario imparare a usarli nel trading quotidiano. Se investire è proverbiale, il tuo "Pane quotidiano", sicuramente conosci entrambi i concetti. Tuttavia, se sei un trader principiante che sta appena iniziando i suoi primi passi, è importante capire quale ruolo hanno entrambi i fattori nell'analisi di mercato. In questo articolo discuteremo sia dei concetti sia delle relazioni che si verificano tra di loro.

Comprendi la liquidità

In termini semplici, il termine liquidità si riferisce a quanto sei veloce e facile mercato per comprare o vendere qualcosa. È un modo per misurare la profondità di un determinato mercato. L'essenza e la chiave per comprendere questo problema è contenuta in un semplice esempio. Supponiamo che siamo interessati al mercato della popolare coppia di valute cavo, ad es. GBP / USD. Vogliamo aprire una posizione lunga a livello 1.25. Questo tipo di transazione comporta l'acquisto simultaneo di una sterlina e la vendita del dollaro. Naturalmente, noi commercianti non lo vediamo mai perché è contenuto in un singolo ordine. Ora sorge un'altra domanda, vale a dire: quanto velocemente uno degli operatori del mercato, ovvero supponiamo che il nostro broker sia in grado di completare questo ordine specifico? L'indubbio vantaggio del mercato valutario è il fatto che è uno dei mercati più liquidi e gli ordini vengono eseguiti quasi immediatamente. In pratica, ciò si traduce nel fatto che possiamo sia acquistare che vendere determinati asset senza preoccuparci davvero della liquidità, almeno fino a un certo livello di dimensioni dell'ordine (nel caso dell'99% dei rivenditori questo non sarà un problema).

Determinazione della variabilità

A volte potresti chiederti quanto velocemente cambia il prezzo di un determinato strumento? La risposta a questa domanda è solo la volatilità. Questo non è altro tempo in cui il prezzo di mercato cambia in una determinata unità di tempo. Quando si tratta delle maggiori fluttuazioni, avvengono indubbiamente sul mercato valutario durante la pubblicazione di importanti dati macroeconomici, come il popolare PFN, vale a dire un cambiamento nell'occupazione nel settore non agricolo. È molto importante rendersi conto che la fluidità e la variabilità sono correlate e una relazione può influire sull'altra. Se qualcuno negozia per un periodo di tempo leggermente più lungo, hai sicuramente osservato determinati periodi in cui la volatilità diminuisce. Possiamo anche chiamarlo illiquido  il cosiddetto. Mercato "stretto". La mancanza di ordini di acquisto e vendita significa che il mercato è più suscettibile alle fluttuazioni del solito. Ci vuole un volume minore per spostare il prezzo e spingere il mercato verso l'alto o verso il basso.

Correlazione di liquidità e volatilità e analisi tecnica

Come usare questi concetti in pratica? Più liquido è il mercato, più affidabili possono essere i suoi aspetti tecnici. Ogni transazione che si svolge su di essa è l'opinione di qualcuno. Ciò che "controlla" attività specifiche sono le convinzioni che costruiscono tra gli investitori. Ognuno prende davvero una parte e decide se pensa che il prezzo salirà o scenderà. Più forte è la convinzione, più affidabile e affidabile può essere il risultato.  Se lo traduciamo in un vero commercio, le conclusioni possono arrivare a se stesse. Durante le festività e le festività, la diminuzione della liquidità di solito fa perdere efficacia ai segnali tecnici. Anche i mercati stanno diventando più sensibili ai cosiddetti falsi. Lo stesso si può dire delle sessioni del venerdì. Il volume è generalmente più piccolo, il che si traduce spesso in intervalli più piccoli in cui si muove il prezzo. I breakout del venerdì dovrebbero sempre essere analizzati con maggiore cura e ben pianificati se vogliamo entrare nel mercato proprio all'apertura.

Un'altra cosa da tenere in considerazione è che la variabilità può influire sull'affidabilità di un'analisi. Più è grande, più può essere rumore. Se nel tuo trading utilizzi, ad esempio, la candela massima e minima, che è stata creata con una volatilità molto elevata, fai attenzione. È anche probabile che i prezzi dei singoli broker varieranno leggermente durante i rapidi cambiamenti.

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In sintesi:

• La liquidità si riferisce alla profondità degli ordini di acquisto e vendita. Un mercato liquido è quello in cui acquistiamo o vendiamo rapidamente.
• La volatilità si riferisce al ritmo dei cambiamenti del mercato. Un mercato variabile è quello in cui il tasso di fluttuazione dei prezzi in un determinato periodo di tempo è elevato rispetto ad altri mercati o periodi simili.
• un mercato "stretto" con bassa volatilità può anche essere liquido. Un minor numero di ordini significa che è più facile per gli acquirenti e i venditori influenzare la direzione dei prezzi.