È troppo tardi per investire in Bitcoin? [COLLOQUIO]

Ho avuto il piacere di parlare con Daniel Kostecki sulle pagine del nostro sito, sulla costruzione di un portafoglio previdenziale e la sua idea di investimento originale. Questa volta ci siamo concentrati sul mercato delle criptovalute e sul suo potenziale.

Al momento abbiamo un momento davvero interessante per le risorse digitali dove Bitcoin raggiunge nuove vette storiche. Molti investitori potrebbero ora chiedersi se non sia troppo tardi per riempire i loro portafogli con le criptovalute. È troppo tardi per questo mercato? Come scegliere il momento giusto per acquistare? Quali fattori dovrebbero essere presi in considerazione durante l'analisi delle risorse digitali? Abbiamo discusso di queste e molte altre questioni con Daniel Kostecki, l'analista capo Cinkciarz.pl. Ti invito al colloquio!

Daniel Kostecki - È troppo tardi per investire in BITCOIN?

 La domanda di BTC è ancora visibile sul mercato, vedi il potenziale per investire in questo in questo momento?

Bitcoin continua ad attirare l'attenzione di investitori sia istituzionali che individuali. Recenti sviluppi del mercato, come L'acquisto di BTC da parte di Teslamostrano chiaramente che anche dopo forti guadagni, ci sono ancora persone disposte ad acquistare bitcoin, sperando che sia un buon investimento. Ovviamente, ad ogni aumento del prezzo, il potenziale per ulteriori aumenti potrebbe diminuire, con bitcoin che diventa il nono asset più grande al mondo per capitalizzazione di mercato. Si sta avvicinando al valore di mercato di 1 trilione di dollari.

Guardando questi eventi, si può concludere che, poiché i fondi di investimento e le società americane vedono il potenziale per un'ulteriore crescita dei prezzi di Bitcoin, quel potenziale potrebbe ancora essere presente, anche dopo un così forte aumento del prezzo.

Quali fattori (tecnici, fondamentali) segui quando acquisti criptovalute?

Sto osservando il mercato delle criptovalute da molto tempo. È un'attività naturale nei doveri quotidiani. Tuttavia, non vi ho mai partecipato prima. Tuttavia, ho avuto l'impressione che in termini di analisi tecnica, il mercato sia in grado di muoversi più a libro, perché anche allora questo mercato era governato da investitori individuali. A loro volta, riproducono meglio schemi tecnici sui grafici e sono più suscettibili alle emozioni che l'analisi delle tendenze e le varie teorie cercano di descrivere.

Tuttavia, l'impulso principale per entrare in questo mercato, per quanto strano possa sembrare a questo punto, è stata l'analisi fondamentale, e anche molto semplice. Vedendo cosa hanno iniziato a fare le banche centrali ei governi in risposta alla crisi economica innescata dalla pandemia, mi sono posto solo una domanda, qual è il maggior potenziale di crescita con un'offerta di moneta così gigantesca nel sistema bancario. In altre parole, l'aumento dell'offerta di carta moneta è pari alla sua perdita di valore perché ce n'è di più ed è più facilmente disponibile. Se ora si scoprissero nuovi, giganteschi e facilmente accessibili giacimenti di petrolio, oro, argento, ecc., Il prezzo di questi beni calerebbe. Lo stesso presupposto era con la carta moneta. 

Di conseguenza, ho considerato varie possibilità, ma la scelta naturale sono state le criptovalute, guidate dal bitcoin, come merce che, a differenza della cartamoneta, ha un'offerta limitata riducendone la dinamica ad ogni dimezzamento successivo. Inoltre, nella primavera del 2020, la capitalizzazione di bitcoin era inferiore alla capitalizzazione di tutte le società sul WSE e il potenziale era globale. Un mercato microscopico delle dimensioni dell'intero mondo finanziario e inoltre con un'offerta in calo. Pertanto, l'analisi macroeconomica e fondamentale si è rivelata cruciale.

La costruzione di un portafoglio di investimenti basato su criptovalute ha ancora del potenziale? In tal caso, quanta% pensi dovrebbe essere una sana diversificazione del portafoglio di criptovalute?

Attualmente, si è ipotizzato che circa il 5 per cento. il tuo portafoglio di investimenti può essere trovato in criptovalute. È anche un'ipotesi per le aziende che possono diversificare i propri bilanci in questo modo e gli investitori finanziari tradizionali possono partecipare al mercato delle criptovalute con un rischio relativamente basso di solo una piccola parte dell'intero portafoglio, come il 60%. azioni, 35 per cento obbligazioni e 5 per cento. criptovalute.

In effetti, ulteriori aspettative di aumenti nel mercato delle criptovalute potrebbero essere basate su questo. Cioè avviando una massiccia diversificazione dei fondi da parte di istituzioni e aziende. Immagina solo quanto potrebbe essere grande questo trasferimento di fondi se ogni entità decidesse di allocare solo l'1%. le tue riserve di cassa per acquistare criptovalute.

Il numero di indirizzi con un saldo diverso da zero continua a crescere. Ciò significa che più persone stanno investendo in Bitcoin pensando al lungo termine. Qual è la situazione con indirizzi superiori a 1000 BTC?

Nell'analisi del numero di indirizzi, la chiave sembra essere guardare come vengono modellati quelli con lo stato di oltre 1000 BTC. Di recente, che è stato un fenomeno interessante, poiché il prezzo del bitcoin è sceso a $ 30000, il numero di indirizzi con uno stato BTC così grande è in aumento. Significa ancora che i grandi player sono attivi nel mercato e acquistano volentieri bitcoin da piccoli investitori, tra i quali è facile farsi prendere dal panico.

Vale la pena notare che, a differenza del tradizionale mercato dei capitali delle criptovalute, tutti possono vedere tutto. Dati da blockchaina sono pubblicamente disponibili per tutti. Questo è un enorme vantaggio per i piccoli investitori che vedono e conoscono esattamente lo stesso e allo stesso tempo dei grandi pesci. Non c'è asimmetria informativa o accesso più rapido ai dati. Questo sembra essere un enorme vantaggio per il mercato delle criptovalute per un singolo investitore rispetto alla borsa tradizionale. È vero che sono disponibili anche sul mercato regolamentato dati sul posizionamento degli investitori istituzionali sui contratti futures per varie materie prime o valute che fornisce Commissione CFTCma devi aspettare una settimana per questi dati. Sul mercato delle criptovalute, tutto può essere visto qui e ora.

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è in costante crescita e ci sono pochi segnali che questa situazione cambierà. Quali sono le tue previsioni per questo mercato? Quali opportunità (oltre a quelle tecnologiche) vedi?

La gara più interessante sembra essere quella tra bitcoin e mercato dell'oro, oltre alla capitalizzazione delle società americane. Ad esempio, il più grande fondo di criptovaluta, GBTC, ha asset in gestione per un valore di oltre $ 30 miliardi, mentre il più grande fondo d'oro, SPDR Gold Shares, ha un patrimonio di $ 67 miliardi. Questa gara sembra affascinante, cioè quando e se il fondo crittografico supererà il fondo d'oro e il bitcoin diventerà effettivamente oro 2.0. Allo stesso modo, la capitalizzazione di tutti i bitcoin, che si avvicina a $ 1 trilione, e la capitalizzazione di Alphabet, proprietario di Google, che supera $ 1,4 trilioni. La più grande società quotata al mondo, Apple, ha una capitalizzazione di oltre $ 2,2 trilioni e un simile risultato da parte di BTC sarebbe sicuramente un evento epocale.

Anche i cambiamenti nell'approccio dell'autorità di vigilanza americana sul mercato dei capitali possono essere significativi. Dopo il cambio di testa, la SEC all'inizio del 2021 potrebbe essere più favorevole alla creazione di un ETF basato su BTC o altre valute digitali. Tali eventi sarebbero certamente registrati nella storia e potrebbero aumentare la capitalizzazione del mercato delle criptovalute.

Se potessi dare un consiglio a un principiante che cerca di iniziare a investire in criptovalute, quale sarebbe?

La base per prodotti di investimento rischiosi come azioni, contratti o anche criptovalute è rischiare solo il denaro che puoi perdere. Ciò significa che questi non dovrebbero essere fondi necessari per la vita attuale, o fondi accantonati per uno scopo specifico che investiamo, perché vogliamo moltiplicarli rapidamente. 

Vale anche la pena essere consapevoli dell'elevata volatilità, che può aggirarsi intorno al 30% sulle criptovalute più popolari. in sole decine di ore. Può essere anche di più su quelli più piccoli. Devi essere mentalmente preparato per questo.

Vale anche la pena aggiungere i rischi associati agli scambi stessi, i cui crolli abbiamo sentito molte volte in passato. Quindi, oltre ad acquistare fisicamente le criptovalute, puoi anche considerare di avere un'esposizione ad esse, ad esempio tramite contratti per differenza, che, ad esempio, su bitcoin, Ethereum czy litecoin offerto da Conotoxia.

Grazie.

Daniel Kostecki

La pubblicazione commerciale di cui sopra non costituisce una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014. È stata preparata a scopo informativo e non dovrebbe costituire la base per prendere decisioni di investimento. Né l'autore dello studio né Conotoxia Ltd. sono responsabili delle decisioni di investimento prese sulla base delle informazioni contenute in questa pubblicazione. È vietato copiare o riprodurre questo lavoro senza il consenso scritto di Conotoxia Ltd.

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