Un filtro inosservato del comportamento del mercato o alcune parole sul volume

Il volume sul mercato viene spesso definito semplicemente come fatturato. L'uso di questo rapporto è il più giustificato sul mercato azionario e sui futures, è più difficile per gli strumenti CFD. Questa informazione apparentemente semplice, che riflette il cambiamento del proprietario di un determinato titolo o contratto in un determinato periodo di tempo, è spesso sottostimata dai commercianti. Nei grafici spesso lo vediamo posto in basso di solito sotto forma di linee verticali. Vale la pena conoscerlo meglio e capire.

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Conferma dei movimenti dei prezzi

Il volume è molto spesso utilizzato in molte strategie come conferma dei movimenti di prezzo di un determinato strumento. È liberamente utilizzato nell'analisi tecnica per determinare la probabilità di un impulso ascendente o discendente in una particolare formazione. È molto utile per identificare il potere della tendenza. Nel caso di una forte tendenza al rialzo del mercato dovrebbe muoversi in conformità con la direzione del movimento dei prezzi. Cosa intendiamo con questo? L'osservazione delle candele è la chiave. Con le candele rialziste (stiamo parlando di un trend rialzista), dovrebbe essere più grande, mentre quelle al ribasso diminuiscono sistematicamente e proporzionalmente. Per noi è un segnale che gli investitori investono il loro capitale in posizioni lunghe su un dato strumento.

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Inversione della tendenza o falsa dislocazione?

Oltre al prezzo, il volume è un'informazione che mappa i valori reali che non sono calcolati sulla base di determinati modelli (come nel caso degli indicatori). Quando si cerca un potenziale posto per invertire la tendenza, vale la pena prestare attenzione a se la ripartizione trova la sua conferma nel giro d'affari. Se il volume è piccolo quando il volume è alto, ci sono buone probabilità che la mossa sia puramente speculativa.

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Lo stesso vale per l'analisi delle formazioni di candele conosciute. Nei grafici sottostanti, possiamo osservare una stella cadente piuttosto caratteristica e facilmente riconoscibile. L'analisi tecnica li pone come uno dei segnali di invertire la tendenza al rialzo. Nel primo grafico, vediamo il supporto esplicito della formazione attraverso il fatturato generato durante la sua creazione. Pertanto, esiste una maggiore probabilità che la tendenza al rialzo sia stata effettivamente esaurita e che il livello dei prezzi non sia (forse ancora) abbastanza attraente da essere acquistato. Nel secondo caso possiamo osservare due stelle cadenti consecutive. Sembrano essere una sorta di segnale "doppio" per l'esaurimento della crescita. Il fatturato, tuttavia, non indica che ciò avverrebbe effettivamente. Per di più, con gli impulsi della domanda erano molto significativi. Pertanto, varrebbe la pena di guardare più candele, tenendo presente che questa formazione potrebbe essere fuorviante in questa situazione.

EUR / USD, piattaforma xStation xTB

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Rompere i livelli e la liquidità del mercato

Simile alle formazioni, il volume è molto utile per gli amanti delle azioni di prezzo. Entrambi i metodi sono spesso combinati. L'osservazione del volume del turnover a livelli chiave di supporto o resistenza funziona in modo simile come nel caso delle formazioni di candele. Permette in una certa misura di identificare le possibilità di rottura o di rimbalzo da un determinato prezzo. Se si è verificato con una piccola variazione del fatturato, si può concludere che in quel momento nessun importante investitore ha partecipato al traffico generato che alla fine verrà negato.

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Grazie alla sua analisi, possiamo anche determinare la quantità di capitale coinvolto in un determinato strumento. Nei periodi di minore volatilità del mercato (liquidità analogicamente ridotta, sebbene ciò si applichi maggiormente al mercato azionario), è opportuno adeguare la dimensione della posizione alla situazione.

Ovviamente, l'analisi del volume non è la risposta a tutte le domande. Vale la pena considerarlo come uno strumento che consente una reale valutazione dei movimenti di prezzo sul mercato. A mio parere, è un'aggiunta interessante all'analisi quotidiana.