Come investire in contratti per buoni del tesoro [GUIDA]

I buoni del tesoro sono strumenti finanziari che obbligano il possessore a vendere o acquistare buoni del tesoro a una data e a un prezzo prestabiliti. I futures obbligazionari sono negoziati in borsa, ma abbiamo anche accesso ai loro derivati ​​- contratti per differenze di cambio (CDF).

I contratti sono un'alternativa interessante all'acquisto solo di obbligazioni. Grazie a questa soluzione possiamo guadagnare sia al rialzo che al ribasso dei prezzi delle obbligazioni e utilizzare il meccanismo della leva finanziaria.

Investire in titoli di stato

Contratti futures

Un contratto futures è un accordo tra due parti di una transazione. Una parte si impegna ad acquistare e l'altra parte si impegna a vendere il titolo all'ora e al prezzo concordati nel contratto. Alla data di risoluzione del contratto, il venditore è tenuto a consegnare l'oggetto o le merci all'acquirente.

I contratti di tesoreria possono essere detenuti fino alla scadenza del contratto o venduti prima al prezzo corrente di mercato. Possiamo acquistare contratti per buoni del tesoro statunitensi in borsa Chicago Mercantile Exchange (CME) e con l'aiuto degli ETF.

CFD

Nel caso dei CFD, non esiste una data di scadenza della serie di contratti, ma bisogna fare i conti con il calcolo dei punti swap e dei rollover delle serie. I contratti per differenza basati su obbligazioni sono disponibili da società selezionate Broker Forex. La leva su questi strumenti tra i broker europei è di 1: 5.

TNota - Uno strumento il cui prezzo si basa sull'andamento di un contratto obbligazionario statunitense della durata di 10 anni quotato su un mercato organizzato.

BUND10Y - Uno strumento il cui prezzo si basa sulla quotazione di un contratto su titoli di debito a lungo termine emessi dalla Repubblica Federale di Germania quotati in un mercato organizzato.

Broker
Fine	Polska	Dania
Simbolo di legame	TNota BUND10Y	21 contratti obbligazionari
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Min. Valore del lotto	prezzo * 1000 USD	b / d
commissione	-	-
Piattaforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Vai
	RASSEGNA	RASSEGNA
	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT

I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

Fondi dell'ETF

Una forma conveniente di investimento in obbligazioni americane sono ETF. Di seguito sono riportati tre ETF popolari di questo segmento.

[VGSH] Vanguard ETF Treasury a breve termine

• • Emittente: Vanguard
  • Commissioni annuali: 0.05%

Il più economico tra gli ETF sui buoni del Tesoro USA con commissioni annuali di appena lo 0.05%. VGSH ti offre un'esposizione ai titoli di stato a breve termine emessi dal governo degli Stati Uniti. Il fondo gestisce 9 miliardi di dollari. L'ETF detiene titoli di stato che scadono entro uno o tre anni, quindi i rendimenti non sono grandi, ma anche il rischio è molto basso. Il tasso di rendimento annuo di VGSH è del 3.15%.

[IEF] ETF iShares sui titoli del tesoro 7-10 anni

• • Emittente: iShares
  • Commissioni annuali: 0.15%

Acquistando questo ETF, otteniamo un'esposizione ai titoli del Tesoro USA a 7-10 anni. Il fondo gestisce 19 miliardi di dollari, le commissioni annuali sono dello 0.15% e il tasso di rendimento annuo è dell'8.91%.

[TLT] ETF iShares 20+ Year Treasury Bond

• • Emittente: iShares
  • Commissioni annuali: 0.15%

Uno degli ETF più popolari per i titoli del Tesoro USA a 20 anni a lungo termine. Le commissioni di gestione dei fondi annuali sono dello 0.15% e la gestione dei fondi è di 19 miliardi di dollari. Il tasso di rendimento annuo è del 14.49%.