Metodi per combinare le più importanti analisi di mercato

Come combinare diversi tipi di analisi di mercato?

Esistono diversi approcci all'analisi dei mercati finanziari per identificare potenziali aree di accesso al mercato. I principali tipi di analisi del mercato finanziario sono:

1. Analisi fondamentale
2. Analisi tecnica
3. Analisi del sentimento

La maggior parte dei trader specializzati nel trading di valute si concentrano su un tipo di analisi. I professionisti ritengono che la combinazione dei metodi di cui sopra aumenta le possibilità di generare segnali preziosi e aiuta a comprendere i movimenti del mercato. È davvero difficile immaginare una persona che corre rischi in borsa senza familiarizzare con il calendario economico. Ogni giorno vengono pubblicati dati macroeconomiciche intendono presentare le condizioni e le condizioni di una determinata economia. Queste informazioni sono rese disponibili al pubblico a frequenze diverse. Alcuni sono pubblicati una volta alla settimana, altri una volta al mese e altri una volta al trimestre. Tali informazioni vengono rapidamente scontate dal mercato, il che si traduce in una maggiore volatilità e movimenti dinamici che non hanno livelli o formazione tecnici. D'altra parte, ogni "fondamentalista" utilizza grafici per essere in grado di determinare l'andamento del mercato e il momento di entrare nella posizione. Tecnici e fondamentalisti hanno combattuto per anni su quale dei suddetti metodi è più efficace nel prendere decisioni di investimento.

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Quindi, come si utilizzano in modo efficace tutte le tecniche di analisi di mercato di cui sopra? Cominciamo discutendo ciascuno di essi.

Analisi fondamentale

Questo tipo di analisi si concentra sulle basi dell'economia, in altre parole intende illustrare le condizioni di un determinato paese. Sfortunatamente, in pratica non si tratta solo di confrontare gli indicatori economici con le letture e le previsioni degli analisti precedenti. Tieni presente che abbiamo molte teorie economiche che compongono il concetto di analisi fondamentale. Uno di questi è la teoria della parità del potere d'acquisto. Questa teoria afferma che ogni valuta dovrebbe essere adattata ai fattori economici del paese come l'inflazione o i tassi di interesse. La parità del potere d'acquisto del denaro è un indicatore il cui compito è presentare la differenza nei livelli di prezzo in un determinato paese - ci informa su quante unità di una determinata valuta dobbiamo pagare per un paniere specifico di merci nei singoli paesi.

Analisi tecnica

Popular AT si basa sulla previsione di future variazioni di prezzo basate sul comportamento passato dello strumento. I trader che utilizzano questo tipo di analisi nelle loro decisioni di investimento sono guidati da tre ipotesi che guidano questo metodo:

1. C'è efficienza del mercato e tutto è incluso nei prezzi,
2. Il mercato sta seguendo una tendenza
3. La storia si ripete.

L'analisi tecnica è ricca di vari strumenti progettati per facilitare la decisione di entrare in una posizione o rimanere fuori dal mercato. Puoi scegliere, tra gli altri, oscillatori, indicatori di tendenza o livelli di Fibonacci. Cosa useremo nel nostro trading? Dipende dalle tue preferenze come lo stile di trading o l'intervallo di tempo.

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Analisi del sentimento

L'investitore, anche prima di procedere all'immissione dell'ordine sul mercato, ha già un parere sullo strumento finanziario osservato. Inoltre, ognuno di noi ha una propria visione e pensieri sul perché il mercato si sta muovendo in un certo modo piuttosto che in un modo diverso, e questa visione è rivelata quando effettuiamo un ordine con un broker.

Tuttavia, questo non è abbastanza per guadagnare. Il mercato è una sintesi dei pensieri di tutti i trader che speculano o investono in una determinata attività. Più ampio è il mercato, più opinioni e opinioni. Poiché molti di noi sono investitori al dettaglio e non dispongono di capitali sufficienti per spostare il mercato in base alle nostre preferenze, dovremmo condurre un'analisi del sentimento del mercato per essere in grado di unire grandi giocatori o viceversa.

L'analisi dell'umore è un tipo di analisi di mercato che si concentra sulla misurazione e l'interpretazione dello stato mentale ed emotivo di altri partecipanti al trading. In pratica, si riduce alla determinazione percentuale del numero di investitori con posizioni lunghe e corte. Un analista che tiene conto di questo tipo di analisi nelle sue decisioni di investimento prenderà posizione contro il principio generalmente prevalente "gioca la tendenza". Se l'analisi del sentimento mostra che i partecipanti al mercato sono "rialzisti" (giocano per la crescita) rispetto allo strumento osservato, allora il trader che utilizza la tecnica sopra citata prenderà la posizione, in breve. Allo stesso modo, quando ci occuperemo del mercato "ribassista" (tendenza al ribasso), prenderemo una posizione lunga, il che significa che giocheremo sul rafforzamento della valuta di base.

Investire, che implica assumere una posizione opposta alla tendenza attuale, è chiamata tecnica contrarian. Va tenuto presente che la combinazione di tutte e tre le analisi di mercato sopra descritte può richiedere molto impegno e impegno da parte nostra, ma può anche essere utile in relazione al nostro tasso di rendimento.

Gli strumenti per determinare il sentimento del mercato sono descritti in dettaglio nell'articolo "Sentimento dei trader: cos'è e come si usa nel trading?"Di Adam Kondracki, quindi andremo immediatamente alla possibilità di utilizzare in pratica tutte le analisi di mercato descritte.

Conferma dell'inversione di tendenza

La combinazione di indicatori di sentiment con elementi selezionati di analisi tecnica può aiutare il trader a determinare la credibilità del trend e la sua forza. Se la coppia di valute cambia direzione, possiamo utilizzare l'indicatore dell'umore e verificare se si verificano divergenze e prendere la giusta decisione di investimento.

Pubblicazione dei dati e reazione del mercato

Uno dei modi più semplici per combinare l'analisi fondamentale con il sentimento del mercato è quello di tracciare i movimenti durante la pubblicazione di importanti dati macroeconomici. Trarremo le conclusioni e i suggerimenti più importanti da questo tipo di osservazione quando i dati si discostano dalle aspettative degli investitori.

Se lo strumento osservato si comporta come legge durante la pubblicazione dei dati, significa che abbiamo a che fare con un mercato forte (toro o orso) e dovremmo aspettarci che le correzioni possano unirsi alla folla. Non vale la pena combattere con un simile mercato, non c'è niente da spingere sotto un treno in corsa. L'adozione della posizione opposta potrebbe comportare una riduzione significativa del nostro portafoglio di investimenti.

Quando il mercato reagisce in modo opposto ai dati, dovrebbe accendersi una spia rossa. Questa situazione può significare che i dati pubblicati sono già stati inclusi nel prezzo dello strumento finanziario o che gli investitori con più capitale dispongono di informazioni su quale "plancton" (determinazione dei piccoli investitori) scoprirà con ritardo. Queste sono buone opportunità per entrare nella posizione secondo i segnali dell'analisi tecnica.

Somma

Nessuno dei metodi di analisi di mercato sopra descritti deve e non deve escludersi a vicenda. In pratica, dovremmo usare ciascuno di essi, poiché ogni tecnica dà uno sguardo alla situazione del mercato da una prospettiva leggermente diversa. L'analisi fondamentale aiuta a vedere se l'economia è fiorente. Se i dati pubblicati indicano che questo è il caso e la valuta di questo paese ha avuto una tendenza al ribasso per lungo tempo, allora potrebbe valere la pena di acquistarlo, perché la valuta è probabilmente sottovalutata. Va ricordato, tuttavia, che nel caso del mercato valutario, dobbiamo anche esaminare più da vicino la situazione economica del paese della valuta di quotazione. L'analisi tecnica verrà utilizzata per determinare il momento dell'ingresso nel mercato e il sentimento del mercato mostrerà la percezione del mercato da parte di altri partecipanti al trading.